Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ORE FOSFATO MORRO VERDE CIC FIP MULT CLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000731323

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 129.281.096,52

Valor da cota

R$ 803,43

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ORE FOSFATO MORRO VERDE CIC FIP MULT

46.268.214/0001-44

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ORE INVESTMENTS

ORE FOSFATO MORRO VERDE FIP MULT

46.268.214/0001-44

Não

NÃO SE APLICA

ORE FOSFATO MORRO VERDE CIC FIP MULT CLASSE A

S0000731323

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 129.281.096,52	R$ 803,431288	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2026	R$ 129.281.005,69	R$ 803,430723	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 129.280.915,50	R$ 803,430163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 129.280.826,09	R$ 803,429607	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 129.280.718,75	R$ 803,428940	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 129.280.612,14	R$ 803,428278	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 129.280.523,30	R$ 803,427725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 129.280.434,75	R$ 803,427175	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 129.280.354,68	R$ 803,426678	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 129.280.266,80	R$ 803,426131	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 129.280.167,54	R$ 803,425515	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 129.280.046,70	R$ 803,424764	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 129.279.832,50	R$ 803,423432	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 129.279.620,32	R$ 803,422114	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 129.279.407,56	R$ 803,420792	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 129.279.284,43	R$ 803,420026	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 129.279.162,39	R$ 803,419268	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 129.279.040,95	R$ 803,418513	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 129.278.920,13	R$ 803,417762	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 129.278.800,14	R$ 803,417017	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 129.278.680,73	R$ 803,416275	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 129.278.562,11	R$ 803,415537	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.