Patrimônio líquido
R$ 44.367.260,76
subclasse
R$ 44.367.260,76
R$ 1.573,64
21/08/2026
-
30
Dias corridos
23
-
Fundo/Casca
FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATTOR FIDC SENIOR 1
S0000731201
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 44.367.260,76 | R$ 1.573,637941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 44.337.874,60 | R$ 1.572,595659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 44.308.507,91 | R$ 1.571,554068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 44.279.160,68 | R$ 1.570,513168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 44.249.832,88 | R$ 1.569,472956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 44.220.524,49 | R$ 1.568,433433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 44.191.235,53 | R$ 1.567,394599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 44.161.965,97 | R$ 1.566,356453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 44.132.715,79 | R$ 1.565,318995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 44.103.484,98 | R$ 1.564,282223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 44.074.273,53 | R$ 1.563,246138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 44.045.081,43 | R$ 1.562,210740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 44.015.525,71 | R$ 1.561,162444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 43.985.989,83 | R$ 1.560,114852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 43.956.473,77 | R$ 1.559,067963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 43.926.977,51 | R$ 1.558,021777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 43.897.501,04 | R$ 1.556,976292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 43.868.044,35 | R$ 1.555,931509 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 44.837.936,40 | R$ 1.554,887427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 44.807.848,65 | R$ 1.553,844046 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 46.776.439,02 | R$ 1.552,801365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 46.745.050,48 | R$ 1.551,759383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |