Patrimônio líquido
R$ 25.341.952,23
subclasse
R$ 25.341.952,23
R$ 566,50
21/08/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BEX FIDC SENIOR 3
S0000731171
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.341.952,23 | R$ 566,501190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 25.324.925,40 | R$ 566,120567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 25.307.910,02 | R$ 565,740201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 25.290.906,07 | R$ 565,360089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 25.273.913,54 | R$ 564,980234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 25.256.932,43 | R$ 564,600633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 25.239.962,73 | R$ 564,221288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 25.223.004,43 | R$ 563,842197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 25.206.057,52 | R$ 563,463361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 25.189.122,00 | R$ 563,084779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 25.172.197,86 | R$ 562,706452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 25.155.285,09 | R$ 562,328380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 25.138.164,97 | R$ 561,945672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 25.121.056,51 | R$ 561,563224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 25.103.959,68 | R$ 561,181037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 25.086.874,49 | R$ 560,799110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 25.069.800,93 | R$ 560,417442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 25.052.738,99 | R$ 560,036035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 25.035.688,66 | R$ 559,654887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 25.018.649,94 | R$ 559,273999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 27.760.674,74 | R$ 620,569999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 27.741.781,45 | R$ 620,147653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |