Patrimônio líquido
R$ 22.785.036,41
subclasse
R$ 22.785.036,41
R$ 509,34
16/09/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BEX FIDC SENIOR 3
S0000731171
Atualizado: 16/09/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 22.785.036,41 | R$ 509,343159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 22.769.727,54 | R$ 509,000940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 22.754.428,94 | R$ 508,658950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2026 | R$ 22.739.140,63 | R$ 508,317191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 22.723.862,59 | R$ 507,975662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 22.708.594,82 | R$ 507,634362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/09/2026 | R$ 22.693.337,30 | R$ 507,293291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 22.678.090,04 | R$ 506,952449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 22.662.853,02 | R$ 506,611846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 22.647.626,23 | R$ 506,271462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/09/2026 | R$ 22.632.409,68 | R$ 505,931307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2026 | R$ 22.617.203,35 | R$ 505,591380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/08/2026 | R$ 22.602.007,24 | R$ 505,251682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/08/2026 | R$ 22.586.821,34 | R$ 504,912212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/08/2026 | R$ 22.571.645,64 | R$ 504,572970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/08/2026 | R$ 22.556.480,13 | R$ 504,233956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/08/2026 | R$ 25.341.952,23 | R$ 566,501190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 25.324.925,40 | R$ 566,120567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 25.307.910,02 | R$ 565,740201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 25.290.906,07 | R$ 565,360089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 25.273.913,54 | R$ 564,980234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 25.256.932,43 | R$ 564,600633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |