Patrimônio líquido
R$ 691.256,21
subclasse
R$ 691.256,21
R$ 1.187,96
31/10/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 82
S0000731110
Atualizado: 18/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 691.256,21 | R$ 1.187,962634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 681.040,60 | R$ 1.170,406535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 670.975,96 | R$ 1.153,109885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 661.060,06 | R$ 1.136,068854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 651.290,70 | R$ 1.119,279660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 641.665,71 | R$ 1.102,738574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 632.182,97 | R$ 1.086,441953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 622.242,38 | R$ 1.069,358490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 613.635,82 | R$ 1.054,567633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 604.567,31 | R$ 1.038,982889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 357.245,99 | R$ 1.023,627479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 351.957,74 | R$ 1.008,474900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 349.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 349.000,00 | R$ 0,00 | 2 |