Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.016,97
01/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000730742
Atualizado: 30/03/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.016,966641 | R$ 0,00 | R$ 33.600.577,81 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 33.570.838,02 | R$ 1.016,066526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 33.481.776,40 | R$ 1.013,370956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 33.511.437,32 | R$ 1.014,268684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.592.514,07 | R$ 1.013,370956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.575.172,77 | R$ 1.012,474024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.592.514,07 | R$ 1.013,370956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.627.242,78 | R$ 1.015,167207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.609.870,74 | R$ 1.014,268684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.575.172,77 | R$ 1.012,474023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.644.630,21 | R$ 1.016,066526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 19.609.870,74 | R$ 1.014,268684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 33.541.124,52 | R$ 1.015,167207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 19.644.630,21 | R$ 1.016,066526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 33.481.776,40 | R$ 1.013,370956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 33.511.437,32 | R$ 1.014,268684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 33.541.124,52 | R$ 1.015,167207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 33.543.406,77 | R$ 1.015,236282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 33.452.141,74 | R$ 1.012,474024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 26.577.077,48 | R$ 1.015,167207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 19.592.514,07 | R$ 1.013,370956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 19.592.514,07 | R$ 1.013,370956 | R$ 19.334.000,00 | R$ 0,00 | 1 |