Patrimônio líquido
R$ 742.713,24
subclasse
R$ 742.713,24
R$ 1.485,43
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS SUBORDINADA MEZANINO 6
S0000730718
Atualizado: 01/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 742.713,24 | R$ 1.485,426480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 733.541,54 | R$ 1.467,083080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 724.911,91 | R$ 1.449,823820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 716.383,81 | R$ 1.432,767620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 707.118,72 | R$ 1.414,237440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 699.627,40 | R$ 1.399,254800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 690.987,77 | R$ 1.381,975540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 682.051,13 | R$ 1.364,102260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 673.628,55 | R$ 1.347,257100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 664.523,11 | R$ 1.329,046220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 655.928,75 | R$ 1.311,857500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 647.828,74 | R$ 1.295,657480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 639.072,04 | R$ 1.278,144080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 634.550,41 | R$ 1.269,100820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 634.175,06 | R$ 1.268,350120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 633.799,92 | R$ 1.267,599840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 633.425,01 | R$ 1.266,850020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 633.050,32 | R$ 1.266,100640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 632.675,86 | R$ 1.265,351720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 632.301,61 | R$ 1.264,603220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 631.927,59 | R$ 1.263,855180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 631.553,78 | R$ 1.263,107560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |