Patrimônio líquido
R$ 1.604.161,30
subclasse
R$ 1.604.161,30
R$ 1.233,97
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 80
S0000730459
Atualizado: 01/10/2024, 21h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 1.604.161,30 | R$ 1.233,970231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.575.023,37 | R$ 1.211,556438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.546.414,69 | R$ 1.189,549762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.518.325,67 | R$ 1.167,942823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.490.746,85 | R$ 1.146,728346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.463.668,98 | R$ 1.125,899215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.436.205,11 | R$ 1.104,773162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.410.979,81 | R$ 1.085,369085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.385.350,82 | R$ 1.065,654477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.360.187,36 | R$ 1.046,297969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.334.711,96 | R$ 1.026,701508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.310.398,01 | R$ 1.007,998469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |