Patrimônio líquido
R$ 51.568.436,54
subclasse
R$ 51.568.436,54
R$ 1.009,72
20/08/2026
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA
46.285.154/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA
46.285.154/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000730300
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.568.436,54 | R$ 1.009,722874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 51.531.831,75 | R$ 1.009,006143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 51.495.253,04 | R$ 1.008,289923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 51.458.700,39 | R$ 1.007,574213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 51.422.173,77 | R$ 1.006,859013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 51.385.672,71 | R$ 1.006,144313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 51.349.198,15 | R$ 1.005,430132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 51.312.749,12 | R$ 1.004,716451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 51.276.325,59 | R$ 1.004,003269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 51.239.928,55 | R$ 1.003,290606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 52.602.563,23 | R$ 1.029,971333 | R$ 1.503.758,15 | R$ 1.503.758,15 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 52.564.767,22 | R$ 1.029,231278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 52.526.998,05 | R$ 1.028,491748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 52.489.255,70 | R$ 1.027,752744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 52.451.541,20 | R$ 1.027,014284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 52.413.853,50 | R$ 1.026,276350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 52.376.192,58 | R$ 1.025,538940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 52.338.558,97 | R$ 1.024,802064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 52.300.952,12 | R$ 1.024,065713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 52.263.379,65 | R$ 1.023,330034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 52.225.826,80 | R$ 1.022,594740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 52.188.301,21 | R$ 1.021,859979 | R$ 10.123.321,05 | R$ 10.123.314,44 | 28 |