Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4,18
25/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BS2 ARB FIDC NP
51.006.446/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
BS2 ARB FIDC NP
51.006.446/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BS2 ARB FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO C
S0000730122
Atualizado: 09/03/2026, 11h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,182170 | R$ 0,00 | R$ 53.761,79 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 88.047,32 | R$ 6,849266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 89.600,64 | R$ 6,970100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 91.153,83 | R$ 7,090924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 92.708,12 | R$ 7,211834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 94.260,98 | R$ 7,332632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 95.812,64 | R$ 7,453336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 97.366,32 | R$ 7,574198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 98.920,16 | R$ 7,695073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 100.481,12 | R$ 7,816501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 102.017,37 | R$ 7,936007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 103.554,46 | R$ 8,055578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 105.090,16 | R$ 8,175042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 106.624,93 | R$ 8,294433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 107.389,98 | R$ 8,353946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |