Patrimônio líquido
R$ 15.166.224,09
subclasse
R$ 15.166.224,09
R$ 388,58
21/08/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 24
S0000730076
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.166.224,09 | R$ 388,578398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 15.156.324,01 | R$ 388,324745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 15.146.430,40 | R$ 388,071258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 15.136.543,24 | R$ 387,817936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 15.126.662,54 | R$ 387,564780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 15.116.788,28 | R$ 387,311789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 15.106.920,48 | R$ 387,058963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 15.097.059,11 | R$ 386,806302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 15.087.204,18 | R$ 386,553806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 15.077.355,68 | R$ 386,301474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 15.067.513,62 | R$ 386,049308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 15.057.677,98 | R$ 385,797306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 15.047.717,83 | R$ 385,542114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 15.037.764,28 | R$ 385,287091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 15.027.817,31 | R$ 385,032237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 15.017.876,91 | R$ 384,777551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 15.007.943,10 | R$ 384,523033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 14.998.015,85 | R$ 384,268684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 14.988.095,17 | R$ 384,014504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 14.978.181,05 | R$ 383,760491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 14.968.273,50 | R$ 383,506647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 29.896.956,22 | R$ 765,998926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |