Patrimônio líquido
R$ 1.660.978,72
subclasse
R$ 1.660.978,72
R$ 471,64
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.354.707/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.354.707/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000729760
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.660.978,72 | R$ 471,642515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.667.961,24 | R$ 473,625231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.642.267,03 | R$ 466,329245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.627.847,35 | R$ 462,234709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.657.436,71 | R$ 470,636743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.623.869,74 | R$ 461,105249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.610.781,31 | R$ 457,388730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.495.421,15 | R$ 424,631682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.491.073,88 | R$ 423,397255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.555.848,06 | R$ 441,790182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.556.910,20 | R$ 442,091781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.539.772,29 | R$ 437,225392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.564.137,08 | R$ 444,143887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.545.900,30 | R$ 438,965469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.510.395,89 | R$ 428,883829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.788.108,23 | R$ 507,741520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.767.216,44 | R$ 501,809202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.619.540,23 | R$ 459,875865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.634.354,19 | R$ 464,082356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.761.006,77 | R$ 500,045938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.754.371,26 | R$ 498,161754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.718.410,14 | R$ 487,950427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |