Patrimônio líquido
R$ 293.356,98
subclasse
R$ 293.356,98
R$ 86,13
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000729744
Atualizado: 21/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 293.356,98 | R$ 86,133311 | R$ 0,00 | R$ 97.380,41 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 383.741,50 | R$ 112,671348 | R$ 0,00 | R$ 95.617,18 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 471.329,69 | R$ 138,388346 | R$ 0,00 | R$ 160.231,02 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 621.743,09 | R$ 182,551616 | R$ 0,00 | R$ 240.527,88 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 849.762,18 | R$ 249,500901 | R$ 0,00 | R$ 120.837,02 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 951.567,71 | R$ 279,392287 | R$ 0,00 | R$ 118.614,79 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.052.754,30 | R$ 309,101948 | R$ 0,00 | R$ 116.538,66 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.147.118,95 | R$ 336,808600 | R$ 0,00 | R$ 114.286,25 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.236.293,14 | R$ 362,991268 | R$ 0,00 | R$ 111.973,25 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.325.077,27 | R$ 389,059409 | R$ 0,00 | R$ 109.911,18 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.405.141,34 | R$ 412,567232 | R$ 0,00 | R$ 107.686,73 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.482.603,48 | R$ 435,311093 | R$ 0,00 | R$ 2.712.252,59 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.130.171,73 | R$ 1.212,670542 | R$ 0,00 | R$ 274.068,26 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.312.345,31 | R$ 1.266,159006 | R$ 0,00 | R$ 268.521,50 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.498.032,46 | R$ 1.320,679096 | R$ 0,00 | R$ 263.617,47 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.671.825,38 | R$ 1.371,706890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.588.174,08 | R$ 1.347,145814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 4.511.983,24 | R$ 1.324,775222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 4.434.289,53 | R$ 1.301,963367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.353.590,18 | R$ 1.278,269018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.279.441,91 | R$ 1.256,498153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 4.215.447,46 | R$ 1.237,708574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |