Patrimônio líquido
R$ 3.678.267,50
subclasse
R$ 3.678.267,50
R$ 229,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.115.378/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.115.378/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000729132
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.678.267,50 | R$ 229,319579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.677.674,03 | R$ 229,282579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.677.080,66 | R$ 229,245586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.877.149,73 | R$ 241,718784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.876.524,18 | R$ 241,679785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.875.898,73 | R$ 241,640791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.875.273,38 | R$ 241,601804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.874.648,13 | R$ 241,562823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.874.022,98 | R$ 241,523848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.873.397,93 | R$ 241,484880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.925.285,82 | R$ 244,719802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.924.652,50 | R$ 244,680318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.924.019,28 | R$ 244,640840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.758.767,95 | R$ 234,338336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.758.161,50 | R$ 234,300527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.762.537,66 | R$ 234,573356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.771.773,65 | R$ 235,149169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.782.083,02 | R$ 235,791901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.785.884,87 | R$ 236,028926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.797.441,07 | R$ 236,749391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.843.475,08 | R$ 239,619356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.873.249,38 | R$ 241,475618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |