Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,31
31/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA MULTICARTEIRA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.165.424/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CL ÚNICA MULTICARTEIRA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.165.424/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000728901
Atualizado: 14/11/2024, 15h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,305383 | R$ 0,00 | R$ 54.238.466,63 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 53.875.072,52 | R$ 0,303337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 53.002.044,62 | R$ 0,300331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 51.140.174,00 | R$ 0,297234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 45.210.492,87 | R$ 0,294030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 38.352.799,78 | R$ 0,291272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 37.973.117,01 | R$ 0,288389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 23.055.526,18 | R$ 0,285358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 18.304.259,18 | R$ 0,282560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.101.688,60 | R$ 0,279899 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.383.699,76 | R$ 0,276740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 5.126.691,86 | R$ 1,025338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 5.072.180,11 | R$ 1,014436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.013.800,56 | R$ 1,002760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |