Patrimônio líquido
R$ 14.680.074,60
subclasse
R$ 14.680.074,60
R$ 1.523,95
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
51.498.070/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC RESP LIMITADA
51.498.070/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000728888
Atualizado: 22/08/2026, 01h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.680.074,60 | R$ 1.523,953072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.670.762,69 | R$ 1.522,986393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.661.561,95 | R$ 1.522,031255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.652.180,49 | R$ 1.521,057357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.642.786,52 | R$ 1.520,082159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.633.422,03 | R$ 1.519,110022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.623.834,67 | R$ 1.518,114749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.614.329,64 | R$ 1.517,128022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.606.456,27 | R$ 1.516,310680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.587.565,63 | R$ 1.514,349624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.578.130,41 | R$ 1.513,370145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.579.701,07 | R$ 1.513,533196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.570.101,16 | R$ 1.512,536620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.560.767,37 | R$ 1.511,567670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.561.726,92 | R$ 1.511,667282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.551.828,08 | R$ 1.510,639674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.541.727,86 | R$ 1.509,591160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.531.401,31 | R$ 1.508,519150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.522.220,45 | R$ 1.507,566076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.512.153,36 | R$ 1.506,521002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.502.735,94 | R$ 1.505,543370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.492.564,34 | R$ 1.504,487446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |