Patrimônio líquido
R$ 108.760,27
subclasse
R$ 108.760,27
R$ 1.087,60
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000728446
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 108.760,27 | R$ 1.087,602700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 108.674,92 | R$ 1.086,749200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.589,65 | R$ 1.085,896500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.504,45 | R$ 1.085,044500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.419,30 | R$ 1.084,193000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.334,24 | R$ 1.083,342400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.249,23 | R$ 1.082,492300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.164,29 | R$ 1.081,642900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.079,42 | R$ 1.080,794200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.994,62 | R$ 1.079,946200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.909,87 | R$ 1.079,098700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.825,20 | R$ 1.078,252000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.739,66 | R$ 1.077,396600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.654,19 | R$ 1.076,541900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.568,78 | R$ 1.075,687800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.483,45 | R$ 1.074,834500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.398,17 | R$ 1.073,981700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.312,98 | R$ 1.073,129800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.227,84 | R$ 1.072,278400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.142,77 | R$ 1.071,427700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.057,77 | R$ 1.070,577700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.972,83 | R$ 1.069,728300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |