Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LGEF II FEEDER I - FIP MULTI CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000728322

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.581.159,99

Valor da cota

R$ 1.388,41

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

42.120.146/0001-10

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LIGHTROCK

CLASSE ÚNICA DO LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

42.120.146/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

LGEF II FEEDER I - FIP MULTI CLASSE B

S0000728322

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 21h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 2.581.159,99	R$ 1.388,413937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 2.581.255,54	R$ 1.388,465334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 2.581.372,88	R$ 1.388,528452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 2.578.597,27	R$ 1.387,035442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 2.578.947,23	R$ 1.387,223687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 2.579.799,97	R$ 1.387,682379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 2.580.712,07	R$ 1.388,173000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 2.582.303,58	R$ 1.389,029078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 2.476.834,64	R$ 1.332,297009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 2.246.074,77	R$ 1.338,561605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 2.255.744,16	R$ 1.344,324136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 2.256.821,80	R$ 1.344,966362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 2.255.390,66	R$ 1.344,113465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 2.253.967,16	R$ 1.343,265122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 2.254.888,43	R$ 1.343,814158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 2.255.104,80	R$ 1.343,943105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 2.255.361,66	R$ 1.344,096185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 2.254.694,71	R$ 1.343,698709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 2.255.400,25	R$ 1.344,119182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 2.255.616,04	R$ 1.344,247780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 2.111.655,05	R$ 1.258,453375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 2.135.091,69	R$ 1.272,420576	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.