Patrimônio líquido
R$ 16.117.992,10
subclasse
R$ 16.117.992,10
R$ 1.790,16
30/09/2026
-
-
Dias
1
4,41%
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA JUNIOR
S0000728209
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 16.117.992,10 | R$ 1.790,162846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.106.326,47 | R$ 1.788,867190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.134.167,82 | R$ 1.791,959420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.259.919,46 | R$ 1.805,926167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.243.202,89 | R$ 1.804,069523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.055.421,77 | R$ 1.783,213402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.007.564,89 | R$ 1.777,898124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.257.174,04 | R$ 1.805,621244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.414.267,73 | R$ 1.823,069031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.402.021,11 | R$ 1.821,708846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.266.370,87 | R$ 1.806,642700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.254.478,94 | R$ 1.805,321910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.274.280,15 | R$ 1.807,521153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.476.509,90 | R$ 1.829,982027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.680.249,67 | R$ 1.852,610613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.663.076,98 | R$ 1.850,703309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.749.521,95 | R$ 1.860,304416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.841.990,01 | R$ 1.870,574485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.820.477,42 | R$ 1.868,185165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.782.166,48 | R$ 1.863,930117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 16.771.011,91 | R$ 1.862,691223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 16.748.661,05 | R$ 1.860,208799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |