Patrimônio líquido
R$ 15.769.809,57
subclasse
R$ 15.769.809,57
R$ 1.751,49
19/08/2026
-
-
Dias
1
10,57%
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA JUNIOR
S0000728209
Atualizado: 20/08/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.769.809,57 | R$ 1.751,491563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.782.761,50 | R$ 1.752,930084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.768.457,01 | R$ 1.751,341340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.824.845,68 | R$ 1.757,604210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.035.691,27 | R$ 1.781,022012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.006.256,47 | R$ 1.777,752803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.722.758,76 | R$ 1.746,265812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.722.504,30 | R$ 1.746,237550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.772.151,28 | R$ 1.751,751648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.748.147,05 | R$ 1.749,085591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.249.767,36 | R$ 1.693,732493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.225.172,37 | R$ 1.691,000823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.246.889,66 | R$ 1.693,412878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.287.535,62 | R$ 1.697,927267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.266.672,16 | R$ 1.695,610043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.185.901,23 | R$ 1.686,639129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.860.495,76 | R$ 1.650,497606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.884.508,08 | R$ 1.653,164562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.876.431,42 | R$ 1.652,267518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.854.657,17 | R$ 1.649,849137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.131.851,73 | R$ 1.680,636061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.136.380,18 | R$ 1.681,139019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |