Patrimônio líquido
R$ 13.929.990,98
subclasse
R$ 13.929.990,98
R$ 1.547,15
22/10/2026
-
-
Dias
1
-10,68%
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA JUNIOR
S0000728209
Atualizado: 23/10/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 13.929.990,98 | R$ 1.547,150051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 13.925.568,43 | R$ 1.546,658855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 14.011.529,67 | R$ 1.556,206237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 14.105.375,54 | R$ 1.566,629333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 14.099.411,07 | R$ 1.565,966883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 14.116.925,59 | R$ 1.567,912153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 14.072.372,76 | R$ 1.562,963843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 14.154.392,05 | R$ 1.572,073407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 14.498.264,87 | R$ 1.610,266027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 14.483.107,87 | R$ 1.608,582598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 13.941.344,79 | R$ 1.548,411074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 13.923.512,48 | R$ 1.546,430509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 13.907.972,64 | R$ 1.544,704559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 13.921.649,17 | R$ 1.546,223558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.117.992,10 | R$ 1.790,162846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.106.326,47 | R$ 1.788,867190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.134.167,82 | R$ 1.791,959420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.259.919,46 | R$ 1.805,926167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.243.202,89 | R$ 1.804,069523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.055.421,77 | R$ 1.783,213402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.007.564,89 | R$ 1.777,898124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.257.174,04 | R$ 1.805,621244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |