Patrimônio líquido
R$ 15.748.147,05
subclasse
R$ 15.748.147,05
R$ 1.749,09
06/08/2026
-
-
Dias
1
13,60%
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA JUNIOR
S0000728209
Atualizado: 07/08/2026, 21h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 15.748.147,05 | R$ 1.749,085591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.249.767,36 | R$ 1.693,732493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.225.172,37 | R$ 1.691,000823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.246.889,66 | R$ 1.693,412878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.287.535,62 | R$ 1.697,927267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.266.672,16 | R$ 1.695,610043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.185.901,23 | R$ 1.686,639129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.860.495,76 | R$ 1.650,497606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.884.508,08 | R$ 1.653,164562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.876.431,42 | R$ 1.652,267518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.854.657,17 | R$ 1.649,849137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.131.851,73 | R$ 1.680,636061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.136.380,18 | R$ 1.681,139019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 15.107.467,82 | R$ 1.677,927835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 15.128.303,40 | R$ 1.680,241962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 15.121.834,46 | R$ 1.679,523482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 15.134.373,49 | R$ 1.680,916143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 15.458.162,80 | R$ 1.716,878166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 15.225.126,53 | R$ 1.690,995731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 15.395.688,59 | R$ 1.709,939398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 15.418.539,83 | R$ 1.712,477396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 14.493.490,37 | R$ 1.609,735742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |