Patrimônio líquido
R$ 14.972.891,02
subclasse
R$ 14.972.891,02
R$ 1.767,83
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAWK FIDC NP SENIOR 5
S0000728047
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.972.891,02 | R$ 1.767,825128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 14.960.876,80 | R$ 1.766,406628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 14.948.872,23 | R$ 1.764,989268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 14.936.877,29 | R$ 1.763,573044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 14.924.891,97 | R$ 1.762,157957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 14.912.916,27 | R$ 1.760,744005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 14.900.950,18 | R$ 1.759,331188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 14.888.993,69 | R$ 1.757,919505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 14.877.046,80 | R$ 1.756,508955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 14.865.109,49 | R$ 1.755,099536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 14.853.181,76 | R$ 1.753,691248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 14.841.263,60 | R$ 1.752,284090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 14.829.355,00 | R$ 1.750,878061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 14.817.455,96 | R$ 1.749,473160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 14.805.566,47 | R$ 1.748,069387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 14.793.686,51 | R$ 1.746,666740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 14.781.816,09 | R$ 1.745,265218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 14.769.955,19 | R$ 1.743,864821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 14.758.103,82 | R$ 1.742,465549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 14.746.261,95 | R$ 1.741,067398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 14.734.429,58 | R$ 1.739,670369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 14.722.606,71 | R$ 1.738,274462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |