Patrimônio líquido
R$ 13.115.671,29
subclasse
R$ 13.115.671,29
R$ 762,85
04/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MSB FIDC NP
49.815.200/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
MSB FIDC NP
49.815.200/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000727520
Atualizado: 08/09/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 13.115.671,29 | R$ 762,849618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.121.511,22 | R$ 763,189287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.127.325,63 | R$ 763,527472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 13.133.142,58 | R$ 763,865804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 13.138.968,45 | R$ 764,204655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 13.144.922,36 | R$ 764,550954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 13.150.869,82 | R$ 764,896877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 13.156.792,99 | R$ 765,241388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 13.162.720,79 | R$ 765,586168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 13.168.631,02 | R$ 765,929926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 13.174.894,02 | R$ 766,294202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 13.180.810,25 | R$ 766,638309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.186.716,22 | R$ 766,981819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.192.608,75 | R$ 767,324548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.198.517,46 | R$ 767,668217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.204.393,75 | R$ 768,010001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.215.054,13 | R$ 768,630043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.220.938,20 | R$ 768,972280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.226.813,41 | R$ 769,314001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.122.702,84 | R$ 763,258595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.128.579,51 | R$ 763,600401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.133.547,53 | R$ 763,889357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |