Patrimônio líquido
R$ 49.734.713,86
subclasse
R$ 49.734.713,86
R$ 1.052,05
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOTREQ FIDC
52.100.879/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
SOTREQ FIDC
52.100.879/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOTREQ FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000727350
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.734.713,86 | R$ 1.052,050750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 48.419.776,34 | R$ 1.024,235550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 48.540.158,98 | R$ 1.026,782034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 48.269.981,53 | R$ 1.016,986559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 47.749.068,72 | R$ 1.006,011595 | R$ 0,00 | R$ 3.385.281,84 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 50.541.665,76 | R$ 1.064,848031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 50.042.728,16 | R$ 1.054,336056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 49.466.856,05 | R$ 1.042,203169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 48.870.667,92 | R$ 1.029,642251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 48.567.279,35 | R$ 1.018,916081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 47.955.494,80 | R$ 1.006,081162 | R$ 0,00 | R$ 3.362.802,74 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 50.719.998,61 | R$ 1.064,079004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 50.136.332,74 | R$ 1.051,833999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 49.504.783,38 | R$ 1.038,584425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 48.968.005,41 | R$ 1.027,323104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 48.607.449,29 | R$ 1.015,773500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 48.099.576,33 | R$ 1.005,160232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 50.315.819,48 | R$ 1.051,474143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 49.824.878,93 | R$ 1.041,214719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 49.326.851,69 | R$ 1.030,807202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 48.873.380,47 | R$ 1.021,330794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 48.639.050,20 | R$ 1.013,313546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |