Patrimônio líquido
R$ 335.026,12
subclasse
R$ 335.026,12
R$ 735,37
28/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANEOCASH FIDC
52.351.713/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
SANEOCASH FIDC
52.351.713/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SANEOCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
S0000727342
Atualizado: 15/01/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 335.026,12 | R$ 735,369664 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 137.595,75 | R$ 899,221462 | R$ 51.200,00 | R$ 240.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 441.163,69 | R$ 1.240,504656 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 439.763,82 | R$ 1.349,716759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 440.633,22 | R$ 1.352,385109 | R$ 14.485,08 | R$ 755.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.151.164,15 | R$ 1.308,722971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.388.958,76 | R$ 1.243,365547 | R$ 0,00 | R$ 2.635.835,91 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.952.729,40 | R$ 1.168,684001 | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.820.803,60 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.865.912,47 | R$ 1.168,268693 | R$ 64.301,46 | R$ 767.959,93 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.517.798,15 | R$ 1.154,031979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.773.250,20 | R$ 1.124,111456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 3.070.148,95 | R$ 1.093,311696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 5.066.869,07 | R$ 1.073,560679 | R$ 5.194.231,26 | R$ 1.165.042,07 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 959.255,07 | R$ 1.011,319548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 281.452,68 | R$ 251,972121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 677.235,65 | R$ 251,452420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |