Patrimônio líquido
R$ 1.206.654,52
subclasse
R$ 1.206.654,52
R$ 603,52
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APTA INVEST FIDC SENIOR 3
S0000727113
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.206.654,52 | R$ 603,515204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.205.902,97 | R$ 603,139312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.205.151,89 | R$ 602,763655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.204.401,28 | R$ 602,388233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.203.651,13 | R$ 602,013041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.202.901,45 | R$ 601,638085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.202.152,24 | R$ 601,263363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.201.403,50 | R$ 600,888876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.200.655,22 | R$ 600,514620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.199.907,41 | R$ 600,140598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.199.160,06 | R$ 599,766807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.198.413,18 | R$ 599,393251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.197.666,76 | R$ 599,019924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.196.920,81 | R$ 598,646833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.196.175,33 | R$ 598,273977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.195.430,30 | R$ 597,901346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.194.685,75 | R$ 597,528955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.193.941,65 | R$ 597,156789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.193.198,02 | R$ 596,784858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.192.454,85 | R$ 596,413158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.191.712,15 | R$ 596,041692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.190.969,91 | R$ 595,670456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |