Patrimônio líquido
R$ 1.184.310,50
subclasse
R$ 1.184.310,50
R$ 592,34
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APTA INVEST FIDC SENIOR 3
S0000727113
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.184.310,50 | R$ 592,339714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.183.572,87 | R$ 591,970784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.182.835,69 | R$ 591,602079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.182.098,98 | R$ 591,233610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.181.362,72 | R$ 590,865365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.180.626,93 | R$ 590,497355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.179.891,59 | R$ 590,129571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.179.156,71 | R$ 589,762016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.178.422,29 | R$ 589,394692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.177.688,32 | R$ 589,027593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.176.954,82 | R$ 588,660728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.176.221,77 | R$ 588,294089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.175.489,17 | R$ 587,927675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.174.757,03 | R$ 587,561491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.174.025,35 | R$ 587,195537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.173.294,13 | R$ 586,829813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.172.563,36 | R$ 586,464314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.171.833,04 | R$ 586,099041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.171.103,18 | R$ 585,733997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.170.373,77 | R$ 585,369178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.169.644,82 | R$ 585,004590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.168.916,32 | R$ 584,640226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |