Patrimônio líquido
R$ 1.170.373,77
subclasse
R$ 1.170.373,77
R$ 585,37
27/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APTA INVEST FIDC SENIOR 3
S0000727113
Atualizado: 27/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 1.170.373,77 | R$ 585,369178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.169.644,82 | R$ 585,004590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.168.916,32 | R$ 584,640226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.168.188,28 | R$ 584,276093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.167.460,69 | R$ 583,912185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.166.733,55 | R$ 583,548501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.166.006,87 | R$ 583,185048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.165.280,64 | R$ 582,821820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.164.554,86 | R$ 582,458817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.163.829,53 | R$ 582,096039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.163.104,65 | R$ 581,733486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.162.380,23 | R$ 581,371163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.161.656,26 | R$ 581,009065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.160.932,73 | R$ 580,647188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.160.209,66 | R$ 580,285540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.159.487,04 | R$ 579,924118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.158.764,87 | R$ 579,562920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.158.043,15 | R$ 579,201948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.157.321,88 | R$ 578,841200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.156.601,05 | R$ 578,480673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.155.880,68 | R$ 578,120376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.155.160,76 | R$ 577,760304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |