Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LCPF I FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.325.895/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LCPF I FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.325.895/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LCPF I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA
S0000726941
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ -6.729.308,04 | R$ -9.613,297200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ -5.735,860900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ -4.627.524,61 | R$ -6.610,749443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ -4.627.524,61 | R$ -6.610,749443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ -4.862.225,80 | R$ -6.946,036857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ -4.771.239,83 | R$ -6.816,056900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ -4.110.129,79 | R$ -5.871,613986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ -1.070.072,10 | R$ -1.528,674429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 750.382,41 | R$ 1.071,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 903.089,08 | R$ 1.290,127257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.038.051,60 | R$ 2.911,502286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.265.428,65 | R$ 1.807,755214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 500.387,52 | R$ 714,839314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 876.442,26 | R$ 1.252,060371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 172.655,31 | R$ 246,650443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.805.100,12 | R$ 2.578,714457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 3.082.054,13 | R$ 4.402,934471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 3.404.596,41 | R$ 4.863,709157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.125.911,93 | R$ 5.894,159900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 3.482.649,28 | R$ 4.975,213257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.813.144,32 | R$ 4.018,777600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |