Patrimônio líquido
R$ 1.056.718,53
subclasse
R$ 1.056.718,53
R$ 132,58
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESP LIMITADA
50.918.500/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESP LIMITADA
50.918.500/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO NP SUBORDINADA
S0000726508
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.056.718,53 | R$ 132,582027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.058.629,51 | R$ 132,821790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.060.528,61 | R$ 133,060062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.062.412,58 | R$ 133,296436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.132.132,93 | R$ 142,043954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.134.034,32 | R$ 142,282514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.135.936,60 | R$ 142,521185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.137.848,77 | R$ 142,761097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.329.749,03 | R$ 292,303807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.329.862,84 | R$ 292,318086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.331.102,65 | R$ 292,473640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 2.332.283,59 | R$ 292,621807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 2.332.812,57 | R$ 292,688176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 2.334.655,71 | R$ 292,919427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 2.335.516,80 | R$ 293,027464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 2.336.391,41 | R$ 293,137198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 2.337.258,68 | R$ 293,246011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 2.338.134,21 | R$ 293,355860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 2.339.104,75 | R$ 293,477629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 2.339.981,00 | R$ 293,587569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 2.346.863,18 | R$ 294,451047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 2.347.745,42 | R$ 294,561738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |