Patrimônio líquido
R$ 2.323.370,49
subclasse
R$ 2.323.370,49
R$ 291,50
02/10/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESP LIMITADA
50.918.500/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESP LIMITADA
50.918.500/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO NP SUBORDINADA
S0000726508
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.323.370,49 | R$ 291,503518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 2.325.408,58 | R$ 291,759229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 2.327.441,38 | R$ 292,014276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 2.329.650,44 | R$ 292,291437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 2.331.754,58 | R$ 292,555435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 2.333.950,01 | R$ 292,830886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 2.336.706,85 | R$ 293,176775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 2.393.979,27 | R$ 300,362505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 2.395.984,67 | R$ 300,614114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 2.398.003,77 | R$ 300,867442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 2.400.013,71 | R$ 301,119620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 2.402.015,18 | R$ 301,370736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 2.404.023,06 | R$ 301,622657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 2.406.018,87 | R$ 301,873062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 2.408.028,27 | R$ 302,125173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 2.410.041,29 | R$ 302,377739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 2.412.060,61 | R$ 302,631094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 2.414.075,23 | R$ 302,883860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 2.416.089,73 | R$ 303,136611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 2.418.087,95 | R$ 303,387319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 2.424.722,13 | R$ 304,219682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 2.426.668,65 | R$ 304,463903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |