Patrimônio líquido
R$ 23.308.965,71
subclasse
R$ 23.308.965,71
R$ 1.023,56
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.341.847/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.341.847/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC SUBORDINADA
S0000726486
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.308.965,71 | R$ 1.023,563367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 23.337.014,52 | R$ 1.024,795070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 21.036.804,40 | R$ 923,786263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 23.621.102,68 | R$ 1.037,270194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 23.008.558,06 | R$ 1.010,371607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 16.067.407,44 | R$ 705,565826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 23.875.816,78 | R$ 1.048,455419 | R$ 0,00 | R$ 607.523,33 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 32.217.150,56 | R$ 1.414,747248 | R$ 0,00 | R$ 758.419,87 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 40.086.946,72 | R$ 1.760,332511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 41.331.234,33 | R$ 1.814,972740 | R$ 0,00 | R$ 1.010.026,37 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 42.490.639,61 | R$ 1.865,885543 | R$ 0,00 | R$ 1.598.594,26 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 42.282.425,24 | R$ 1.856,742254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 41.633.933,00 | R$ 1.828,265105 | R$ 0,00 | R$ 1.379.424,41 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 41.879.734,12 | R$ 1.839,058935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 41.332.628,63 | R$ 1.815,033968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 44.596.837,65 | R$ 1.958,374724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 42.638.030,55 | R$ 1.872,357901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 39.781.740,34 | R$ 1.746,930026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 38.486.580,80 | R$ 1.690,055866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 36.062.285,54 | R$ 1.583,598125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 33.499.329,09 | R$ 1.471,051375 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 28.902.000,12 | R$ 1.371,416020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |