Patrimônio líquido
R$ 8.392.375,29
subclasse
R$ 8.392.375,29
R$ 1,01
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFR CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.905.593/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PÁTRIA INFR CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.905.593/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA INFRA CREDITO I FIDC SUBORDINADA
S0000725943
Atualizado: 08/07/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 8.392.375,29 | R$ 1,006477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.457.933,26 | R$ 1,014339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.545.420,93 | R$ 1,008615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.560.425,95 | R$ 1,010927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.567.866,45 | R$ 1,012073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.460.047,63 | R$ 0,995459 | R$ 0,00 | R$ 132.143,09 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.536.797,59 | R$ 1,007286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.495.605,38 | R$ 1,000938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.372.662,60 | R$ 0,977739 | R$ 1.185.824,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.104.549,25 | R$ 0,962309 | R$ 2.259.351,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.816.227,70 | R$ 0,953309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.778.438,47 | R$ 0,940517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.889.818,61 | R$ 0,978304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.865.996,39 | R$ 0,970240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.850.645,30 | R$ 0,956724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.777.716,30 | R$ 0,932247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.732.292,74 | R$ 0,917003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.720.384,35 | R$ 0,913006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.669.418,91 | R$ 0,895901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.715.858,35 | R$ 0,911487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.711.150,71 | R$ 0,909907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.713.747,16 | R$ 0,910778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |