Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.211,35
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MAREAH SUBORDINADA MEZANINO A
S0000724386
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.211,351954 | R$ 0,00 | R$ 3.145.881,02 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 3.108.056,80 | R$ 1.196,787368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.063.690,62 | R$ 1.179,703740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.023.371,40 | R$ 1.164,178434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.982.948,50 | R$ 1.148,613205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.940.104,92 | R$ 1.132,115871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |