Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000721931

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 410.356,53

Valor da cota

R$ 60,76

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

41.081.279/0001-62

FIP

NORONHA TRUST

ARBOR CAPITAL

CLASSE ÚNICA DO ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

41.081.279/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE B

S0000721931

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 410.356,53	R$ 60,763940	R$ 0,00	R$ 0,00	40
19/08/2026	R$ 410.176,53	R$ 60,737286	R$ 0,00	R$ 0,00	40
18/08/2026	R$ 409.993,69	R$ 60,710212	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/08/2026	R$ 409.797,79	R$ 60,681204	R$ 0,00	R$ 0,00	40
14/08/2026	R$ 409.610,11	R$ 60,653413	R$ 0,00	R$ 0,00	40
13/08/2026	R$ 409.427,37	R$ 60,626353	R$ 0,00	R$ 0,00	40
12/08/2026	R$ 409.245,58	R$ 60,599435	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/08/2026	R$ 409.079,66	R$ 60,574866	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/08/2026	R$ 408.898,78	R$ 60,548082	R$ 0,00	R$ 0,00	40
07/08/2026	R$ 408.722,06	R$ 60,521914	R$ 0,00	R$ 0,00	40
06/08/2026	R$ 408.538,84	R$ 60,494783	R$ 0,00	R$ 0,00	40
05/08/2026	R$ 408.353,08	R$ 60,467277	R$ 0,00	R$ 0,00	40
04/08/2026	R$ 408.166,84	R$ 60,439699	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/08/2026	R$ 407.980,84	R$ 60,412157	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/07/2026	R$ 407.795,47	R$ 60,384708	R$ 0,00	R$ 0,00	40
30/07/2026	R$ 408.250,38	R$ 60,452069	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/07/2026	R$ 408.059,53	R$ 60,423809	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/07/2026	R$ 407.866,16	R$ 60,395176	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/07/2026	R$ 407.676,87	R$ 60,367146	R$ 0,00	R$ 0,00	40
24/07/2026	R$ 407.488,29	R$ 60,339222	R$ 0,00	R$ 0,00	40
23/07/2026	R$ 407.299,83	R$ 60,311316	R$ 0,00	R$ 0,00	40
22/07/2026	R$ 407.107,59	R$ 60,282850	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.