Patrimônio líquido
R$ 40.886.700,79
subclasse
R$ 40.886.700,79
R$ 100,00
31/07/2026
-
-
Dias
191
-
Fundo/Casca
MAV II FIAGRO - FIDC
51.170.105/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV II FIAGRO - FIDC
51.170.105/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAV II FIAGRO - FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000721141
Atualizado: 07/08/2026, 03h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.886.700,79 | R$ 100,000012 | R$ 0,00 | R$ 313.373,13 | 191 |
| 30/06/2026 | R$ 40.886.700,28 | R$ 100,000011 | R$ 0,00 | R$ 430.361,87 | 191 |
| 29/05/2026 | R$ 40.886.700,49 | R$ 100,000012 | R$ 0,00 | R$ 498.487,83 | 191 |
| 30/04/2026 | R$ 40.886.699,88 | R$ 100,000010 | R$ 0,00 | R$ 721.088,63 | 191 |
| 31/03/2026 | R$ 40.886.700,51 | R$ 100,000012 | R$ 0,00 | R$ 768.510,52 | 188 |
| 27/02/2026 | R$ 40.886.699,06 | R$ 100,000008 | R$ 0,00 | R$ 492.268,96 | 188 |
| 30/01/2026 | R$ 40.887.016,63 | R$ 100,000785 | R$ 0,00 | R$ 636.629,04 | 188 |
| 31/12/2025 | R$ 40.679.451,26 | R$ 99,493125 | R$ 0,00 | R$ 485.306,69 | 191 |
| 28/11/2025 | R$ 40.886.699,51 | R$ 100,000009 | R$ 0,00 | R$ 670.860,75 | 188 |
| 31/10/2025 | R$ 40.886.700,74 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 813.489,89 | 188 |
| 30/09/2025 | R$ 40.886.699,73 | R$ 100,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 29/08/2025 | R$ 40.886.700,14 | R$ 100,000011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 31/07/2025 | R$ 40.886.700,74 | R$ 100,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 30/06/2025 | R$ 40.886.700,55 | R$ 100,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 30/05/2025 | R$ 40.886.699,80 | R$ 100,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 30/04/2025 | R$ 40.886.700,35 | R$ 100,000011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/03/2025 | R$ 40.886.700,28 | R$ 100,000011 | R$ 60.310,86 | R$ 60.310,86 | 190 |
| 28/02/2025 | R$ 40.886.700,36 | R$ 100,000011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/01/2025 | R$ 40.886.699,96 | R$ 100,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/12/2024 | R$ 40.917.803,27 | R$ 100,076085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 29/11/2024 | R$ 36.376.599,80 | R$ 100,000011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/10/2024 | R$ 31.389.299,90 | R$ 100,000009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |