Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MAV II FIAGRO - FIDC
51.170.105/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV II FIAGRO - FIDC
51.170.105/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAV II FIAGRO - FIDC SUBORDINADA JUNIOR
1PXVG1763567724
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 205.101.797,59 | R$ 131.130,527362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.435.651,28 | R$ 755,765045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 1.462.923,33 | R$ 770,120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 1.312.529,98 | R$ 690,950716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 1.550.541,72 | R$ 816,246431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 1.656.291,03 | R$ 871,915682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 1.567.314,65 | R$ 825,076148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 1.709.207,79 | R$ 899,772473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 1.986.080,06 | R$ 1.045,525405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 1.813.669,51 | R$ 954,763903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 1.741.914,53 | R$ 916,990172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 1.905.114,74 | R$ 1.002,903106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 1.897.574,93 | R$ 998,933949 | R$ 43.700,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 1.027.745,93 | R$ 702,684213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 1.203.511,56 | R$ 822,857623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |