Patrimônio líquido
R$ 164.117.700,24
subclasse
R$ 164.117.700,24
R$ 100,00
31/07/2026
-
-
Dias
203
-
Fundo/Casca
MAV II FIAGRO - FIDC
51.170.105/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV II FIAGRO - FIDC
51.170.105/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAV II FIAGRO - FIDC SENIOR
O51O71763567688
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 164.117.700,24 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 2.443.135,44 | 203 |
| 30/06/2026 | R$ 164.117.699,70 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 2.248.027,97 | 203 |
| 29/05/2026 | R$ 164.117.699,40 | R$ 100,000002 | R$ 0,00 | R$ 2.151.281,72 | 203 |
| 30/04/2026 | R$ 164.117.700,31 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 2.180.089,05 | 203 |
| 31/03/2026 | R$ 164.117.700,10 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 2.419.836,16 | 200 |
| 27/02/2026 | R$ 164.117.699,70 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 1.986.625,11 | 200 |
| 30/01/2026 | R$ 164.117.700,02 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 2.431.352,49 | 200 |
| 31/12/2025 | R$ 164.227.442,13 | R$ 100,066871 | R$ 0,00 | R$ 2.320.058,63 | 203 |
| 28/11/2025 | R$ 164.117.699,39 | R$ 100,000002 | R$ 0,00 | R$ 2.097.695,87 | 200 |
| 31/10/2025 | R$ 164.117.700,26 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.542.720,09 | 200 |
| 30/09/2025 | R$ 164.117.700,02 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 29/08/2025 | R$ 164.117.700,43 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 31/07/2025 | R$ 164.117.700,26 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 30/06/2025 | R$ 164.117.700,36 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 30/05/2025 | R$ 164.117.700,19 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 30/04/2025 | R$ 164.117.700,26 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 31/03/2025 | R$ 164.117.700,04 | R$ 100,000003 | R$ 240.919,22 | R$ 240.919,22 | 204 |
| 28/02/2025 | R$ 164.117.701,13 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 31/01/2025 | R$ 164.117.700,17 | R$ 100,000003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 31/12/2024 | R$ 164.211.655,52 | R$ 100,057252 | R$ 18.460.007,39 | R$ 2.132.572,43 | 204 |
| 29/11/2024 | R$ 146.012.399,84 | R$ 100,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 31/10/2024 | R$ 126.319.100,12 | R$ 100,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |