Patrimônio líquido
R$ 15.464.786,91
subclasse
R$ 15.464.786,91
R$ 618,60
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000720453
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.464.786,91 | R$ 618,602034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 15.224.515,91 | R$ 608,991030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 15.006.706,01 | R$ 600,278485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 14.801.186,68 | R$ 592,057572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 14.595.953,02 | R$ 583,848086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 14.371.742,13 | R$ 574,879497 | R$ 0,00 | R$ 2.034.327,74 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 16.217.209,31 | R$ 648,699444 | R$ 0,00 | R$ 2.001.524,43 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 17.975.564,21 | R$ 719,034840 | R$ 0,00 | R$ 1.974.825,36 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 19.664.682,98 | R$ 786,600744 | R$ 0,00 | R$ 1.945.730,03 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 21.342.605,48 | R$ 853,718790 | R$ 0,00 | R$ 1.914.355,33 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 22.907.408,86 | R$ 916,311993 | R$ 0,00 | R$ 1.887.484,51 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 24.433.461,73 | R$ 977,355150 | R$ 0,00 | R$ 1.857.049,02 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 25.925.286,92 | R$ 1.037,029176 | R$ 0,00 | R$ 1.828.396,14 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 27.329.190,34 | R$ 1.093,186271 | R$ 0,00 | R$ 1.802.872,12 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 28.745.435,09 | R$ 1.149,837028 | R$ 0,00 | R$ 1.774.215,21 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 30.100.118,37 | R$ 1.204,025284 | R$ 0,00 | R$ 1.752.605,65 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 31.439.697,19 | R$ 1.257,609351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 31.048.638,62 | R$ 1.241,966742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 30.650.136,43 | R$ 1.226,026382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 30.240.051,04 | R$ 1.209,622686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 29.864.280,56 | R$ 1.194,591611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 29.542.362,26 | R$ 1.181,714659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |