Patrimônio líquido
R$ 132.783.816,63
subclasse
R$ 132.783.816,63
R$ 132.783.816,63
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP
51.606.193/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP
51.606.193/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000720208
Atualizado: 08/01/2026, 13h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 132.783.816,63 | R$ 132.783.816,630000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 132.447.617,43 | R$ 132.447.617,430000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 131.486.858,65 | R$ 131.486.858,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 110.375.120,44 | R$ 110.375.120,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 110.631.161,05 | R$ 110.631.161,050000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 110.918.187,25 | R$ 110.918.187,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 111.175.997,51 | R$ 111.175.997,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 111.447.340,87 | R$ 111.447.340,870000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 112.735.856,17 | R$ 112.735.856,170000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 116.053.888,12 | R$ 116.133.882,299467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 116.380.659,47 | R$ 116.460.878,887987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 136.110.853,57 | R$ 136.047.376,585033 | R$ 57.273,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 123.629.500,25 | R$ 123.629.500,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 179.895.043,29 | R$ 179.895.043,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 183.561.947,08 | R$ 183.561.947,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 187.846.593,50 | R$ 187.846.593,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 182.132.257,74 | R$ 182.132,257740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 177.806.571,07 | R$ 177.806,571070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 176.459.718,43 | R$ 176.459,718430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 29.701.551,32 | R$ 29.701.551,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 27.248.389,40 | R$ 27.248.389,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 23.067.807,58 | R$ 23.067.807,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |