Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 902,35
02/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC SENIOR 2
S0000720161
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 902,348630 | R$ 0,00 | R$ 46.839.866,59 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 46.788.588,01 | R$ 901,360771 | R$ 0,00 | R$ 9.518.390,49 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 55.704.443,15 | R$ 1.073,120647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 55.108.072,56 | R$ 1.061,631840 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 53.408.804,50 | R$ 1.048,093447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 52.779.909,59 | R$ 1.035,752024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 52.147.331,38 | R$ 1.023,338320 | R$ 9.200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 42.323.404,31 | R$ 1.010,126959 | R$ 42.040.000,00 | R$ 0,00 | 2 |