Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 486,50
02/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000720151
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 486,501586 | R$ 0,00 | R$ 2.732.559,20 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 2.729.359,89 | R$ 485,931986 | R$ 0,00 | R$ 3.377.360,85 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 6.054.587,78 | R$ 1.077,951602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 5.985.437,04 | R$ 1.065,640087 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 2.915.326,98 | R$ 1.051,169927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 2.878.806,19 | R$ 1.038,001745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 2.842.138,55 | R$ 1.024,780613 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 2.296.484,71 | R$ 1.010,742355 | R$ 2.275.000,00 | R$ 0,00 | 1 |