Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BASSO FIDC SENIOR 17

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000719293

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11.776,48

15/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

BASSO FIDC SENIOR 17

S0000719293

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2025	R$ 0,00	R$ 11.776,478420	R$ 0,00	R$ 4.706.997,75	2
14/01/2025	R$ 4.704.214,18	R$ 11.769,514200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2025	R$ 4.701.432,26	R$ 11.762,554090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2025	R$ 4.698.651,99	R$ 11.755,598110	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2025	R$ 4.695.873,36	R$ 11.748,646230	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2025	R$ 4.693.096,38	R$ 11.741,698480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2025	R$ 4.690.321,04	R$ 11.734,754840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2025	R$ 4.687.547,34	R$ 11.727,815290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2025	R$ 4.684.775,28	R$ 11.720,879850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2025	R$ 4.682.004,86	R$ 11.713,948510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 4.679.236,08	R$ 11.707,021280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2024	R$ 4.676.468,93	R$ 11.700,098120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2024	R$ 4.673.703,42	R$ 11.693,179070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2024	R$ 4.670.939,55	R$ 11.686,264120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2024	R$ 4.668.177,31	R$ 11.679,353250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2024	R$ 4.665.416,71	R$ 11.672,446480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2024	R$ 4.662.657,74	R$ 11.665,543790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2024	R$ 4.659.900,39	R$ 11.658,645150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2024	R$ 4.657.144,68	R$ 11.651,750610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2024	R$ 4.654.390,60	R$ 11.644,860160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2024	R$ 4.651.638,15	R$ 11.637,973780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2024	R$ 4.648.887,33	R$ 11.631,091480	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.