Patrimônio líquido
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subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/11/2024
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-
Dias
0
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Fundo/Casca
FIDC PH TECH RESP ILIMITADA
51.051.330/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC PH TECH RESP ILIMITADA
51.051.330/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000718904
Atualizado: 03/02/2026, 14h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 684.255,64 | 0 |
| 28/11/2024 | R$ 709.149,21 | R$ 302,399345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 710.359,34 | R$ 302,915375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 558.431,74 | R$ 238,129564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 562.234,04 | R$ 239,750962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 563.103,72 | R$ 240,121816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 506.607,43 | R$ 216,030354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 510.467,04 | R$ 217,676190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 517.181,97 | R$ 220,539608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 520.751,16 | R$ 222,061602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 524.761,61 | R$ 223,771760 | R$ 0,00 | R$ 15.400.000,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 15.923.279,23 | R$ 6.790,093166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 15.945.183,72 | R$ 6.799,433801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 10.020.809,57 | R$ 4.273,129272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 10.039.832,25 | R$ 4.281,241029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 10.094.201,84 | R$ 4.304,425611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 10.052.555,32 | R$ 4.286,666471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 10.066.551,84 | R$ 4.292,634945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 9.949.405,92 | R$ 4.242,680931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 9.957.129,57 | R$ 4.245,974493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 7.206.105,78 | R$ 3.072,867649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 7.195.602,86 | R$ 3.068,388936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |