Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.252,98
11/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PH TECH RESP ILIMITADA
51.051.330/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC PH TECH RESP ILIMITADA
51.051.330/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000718882
Atualizado: 27/04/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.252,979756 | R$ 0,00 | R$ 100.480.205,54 | 0 |
| 08/11/2024 | R$ 95.695.096,28 | R$ 1.193,309844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/11/2024 | R$ 95.640.075,92 | R$ 1.192,623744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/11/2024 | R$ 95.586.796,56 | R$ 1.191,959355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/11/2024 | R$ 95.533.546,86 | R$ 1.191,295336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/11/2024 | R$ 95.480.326,89 | R$ 1.190,631687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 01/11/2024 | R$ 95.427.136,55 | R$ 1.189,968408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/10/2024 | R$ 95.373.975,81 | R$ 1.189,305498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/10/2024 | R$ 95.320.844,69 | R$ 1.188,642957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/10/2024 | R$ 95.267.743,20 | R$ 1.187,980786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/10/2024 | R$ 95.214.671,23 | R$ 1.187,318983 | R$ 3.823.167,13 | R$ 3.823.167,12 | 49 |
| 25/10/2024 | R$ 95.161.628,92 | R$ 1.186,657550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/10/2024 | R$ 95.108.616,05 | R$ 1.185,996484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/10/2024 | R$ 95.055.632,80 | R$ 1.185,335787 | R$ 9.907.036,51 | R$ 9.907.036,51 | 49 |
| 22/10/2024 | R$ 95.002.678,97 | R$ 1.184,675458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 21/10/2024 | R$ 94.949.754,69 | R$ 1.184,015496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/10/2024 | R$ 94.896.859,94 | R$ 1.183,355903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/10/2024 | R$ 94.843.994,60 | R$ 1.182,696677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 16/10/2024 | R$ 94.791.158,75 | R$ 1.182,037818 | R$ 354.611,35 | R$ 354.611,35 | 50 |
| 15/10/2024 | R$ 94.738.352,26 | R$ 1.181,379326 | R$ 999.446,91 | R$ 999.446,91 | 50 |
| 14/10/2024 | R$ 94.685.575,31 | R$ 1.180,721201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/10/2024 | R$ 94.638.045,01 | R$ 1.180,128503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |