Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR SENIOR 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000718165

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.228,49

25/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR

42.922.157/0001-14

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

GENIAL GESTÃO LTDA.

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR

42.922.157/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR SENIOR 2

S0000718165

Dados periódicos

Atualizado: 22/05/2026, 12h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.228,493023	R$ 0,00	R$ 97.347.400,03	0
24/09/2025	R$ 96.203.757,02	R$ 1.214,060614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.228,493023	R$ 0,00	R$ 97.347.400,03	1
19/09/2025	R$ 96.019.939,36	R$ 1.211,740894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 95.958.744,88	R$ 1.210,968640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 95.897.589,40	R$ 1.210,196877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 95.836.472,90	R$ 1.209,425606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 95.775.395,34	R$ 1.208,654827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 95.714.356,72	R$ 1.207,884539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 95.653.356,99	R$ 1.207,114742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 95.592.396,16	R$ 1.206,345436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 95.531.474,16	R$ 1.205,576620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 95.470.590,99	R$ 1.204,808294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 95.409.746,60	R$ 1.204,040457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 95.348.941,01	R$ 1.203,273110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 95.288.174,18	R$ 1.202,506252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 95.227.446,07	R$ 1.201,739883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 95.166.756,69	R$ 1.200,974002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 95.106.105,96	R$ 1.200,208609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 95.045.493,90	R$ 1.199,443705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 94.984.920,46	R$ 1.198,679287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 94.924.385,61	R$ 1.197,915357	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.