Patrimônio líquido
R$ 178.980.820,09
subclasse
R$ 178.980.820,09
R$ 1.281,66
02/10/2026
R$ 15.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
SPX PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.146.092/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPX PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.146.092/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
VRKUT1754350923
Atualizado: 05/10/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 178.980.820,09 | R$ 1.281,656865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 178.982.909,01 | R$ 1.281,671823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 178.984.997,04 | R$ 1.281,686775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 178.987.241,55 | R$ 1.281,702848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/09/2026 | R$ 178.989.479,14 | R$ 1.281,718871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/09/2026 | R$ 178.991.753,96 | R$ 1.281,735161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/09/2026 | R$ 178.993.858,22 | R$ 1.281,750229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2026 | R$ 178.995.920,41 | R$ 1.281,764996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 178.997.974,80 | R$ 1.281,779707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 179.000.010,28 | R$ 1.281,794283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 179.002.072,18 | R$ 1.281,809048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2026 | R$ 179.004.074,02 | R$ 1.281,823383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 179.006.069,55 | R$ 1.281,837673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/09/2026 | R$ 179.009.769,38 | R$ 1.281,864167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/09/2026 | R$ 179.011.732,72 | R$ 1.281,878226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 179.013.743,07 | R$ 1.281,892622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 179.015.771,08 | R$ 1.281,907144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 179.017.830,53 | R$ 1.281,921891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/09/2026 | R$ 179.019.841,99 | R$ 1.281,936295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/09/2026 | R$ 179.021.799,25 | R$ 1.281,950311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 179.023.741,49 | R$ 1.281,964219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/09/2026 | R$ 179.025.668,49 | R$ 1.281,978018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |