Patrimônio líquido
R$ 74.211.802,51
subclasse
R$ 74.211.802,51
R$ 1.216,08
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SPX PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.146.092/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPX PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.146.092/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULT CLASSE C
S0000717223
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.211.802,51 | R$ 1.216,080434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 74.220.871,40 | R$ 1.216,229043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 74.226.942,52 | R$ 1.216,328528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 74.232.965,27 | R$ 1.216,427220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 74.239.015,19 | R$ 1.216,526358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 74.245.086,99 | R$ 1.216,625854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 74.251.155,23 | R$ 1.216,725292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 74.257.225,12 | R$ 1.216,824757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 74.263.295,82 | R$ 1.216,924236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 74.269.393,39 | R$ 1.217,024154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 74.275.417,46 | R$ 1.217,122868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 74.281.442,68 | R$ 1.217,221601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 74.287.473,02 | R$ 1.217,320418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 74.293.529,84 | R$ 1.217,419669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 74.299.553,35 | R$ 1.217,518374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 74.305.564,18 | R$ 1.217,616871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 74.311.582,56 | R$ 1.217,715492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 74.317.601,51 | R$ 1.217,814122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 74.323.628,15 | R$ 1.217,912878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 74.329.660,62 | R$ 1.218,011730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 74.335.687,84 | R$ 1.218,110496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 74.341.521,15 | R$ 1.218,206084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |