Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.204,36
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC SENIOR 4
S0000717053
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.204,355715 | R$ 0,00 | R$ 2.022.204,88 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 2.020.676,96 | R$ 1.203,445738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2024 | R$ 2.019.150,18 | R$ 1.202,536440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2024 | R$ 2.017.624,51 | R$ 1.201,627804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/06/2024 | R$ 2.016.100,04 | R$ 1.200,719882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2024 | R$ 2.014.576,70 | R$ 1.199,812633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 2.013.054,50 | R$ 1.198,906063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2024 | R$ 2.011.533,45 | R$ 1.198,000178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2024 | R$ 2.010.013,58 | R$ 1.197,094995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/05/2024 | R$ 2.008.494,82 | R$ 1.196,190474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/05/2024 | R$ 2.006.977,24 | R$ 1.195,286656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2024 | R$ 2.005.460,79 | R$ 1.194,383510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/05/2024 | R$ 2.003.945,50 | R$ 1.193,481056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/05/2024 | R$ 2.002.431,33 | R$ 1.192,579268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/05/2024 | R$ 2.000.918,32 | R$ 1.191,678171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/05/2024 | R$ 1.999.406,46 | R$ 1.190,777759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2024 | R$ 1.997.895,71 | R$ 1.189,878009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/05/2024 | R$ 1.996.386,14 | R$ 1.188,978961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/05/2024 | R$ 1.994.877,66 | R$ 1.188,080562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/05/2024 | R$ 1.993.370,39 | R$ 1.187,182884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/05/2024 | R$ 1.991.864,20 | R$ 1.186,285849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2024 | R$ 1.990.359,16 | R$ 1.185,389499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |