Patrimônio líquido
R$ 2.304,26
subclasse
R$ 2.304,26
R$ 1,44
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 2-B
S0000715964
Atualizado: 03/07/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.304,26 | R$ 1,440161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 61.384,00 | R$ 38,365002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.468.694,80 | R$ 917,934250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.441.896,86 | R$ 901,185538 | R$ 0,00 | R$ 697.915,79 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.103.629,81 | R$ 1.314,768632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.068.731,48 | R$ 1.292,957175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.028.747,81 | R$ 1.267,967380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.987.688,76 | R$ 1.242,305476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.952.898,03 | R$ 1.220,561267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.911.596,66 | R$ 1.194,747913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.872.908,59 | R$ 1.170,567870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.836.709,71 | R$ 1.147,943571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.797.865,59 | R$ 1.123,665991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.764.970,03 | R$ 1.103,106270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.731.321,68 | R$ 1.082,076053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.700.321,53 | R$ 1.062,700957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.672.086,13 | R$ 1.045,053833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.643.293,79 | R$ 1.027,058617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.613.387,59 | R$ 1.008,367242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.610.243,22 | R$ 1.006,402013 | R$ 0,00 | R$ 29.130,76 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.615.042,62 | R$ 1.009,401637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.612.482,31 | R$ 1.007,801444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |