Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,71
16/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1-B
S0000715956
Atualizado: 23/03/2026, 14h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,705624 | R$ 0,00 | R$ 8.016,43 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 7.938,06 | R$ 1,688949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 643.784,13 | R$ 136,975346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.515.160,74 | R$ 322,374626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.441.163,01 | R$ 519,396386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.363.227,15 | R$ 928,346202 | R$ 0,00 | R$ 1.313.496,08 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.575.166,59 | R$ 1.186,205657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.466.689,68 | R$ 1.163,125464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.365.113,05 | R$ 1.141,513416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.256.026,76 | R$ 1.118,303567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.163.598,44 | R$ 1.098,637966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.069.013,05 | R$ 1.078,513416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.981.859,46 | R$ 1.059,970099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.902.505,63 | R$ 1.043,086304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.821.580,76 | R$ 1.025,868247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.737.608,82 | R$ 1.008,001876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.728.718,31 | R$ 1.006,110279 | R$ 0,00 | R$ 81.584,41 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.742.124,99 | R$ 1.008,962764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.734.950,53 | R$ 1.007,436283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.738.132,36 | R$ 1.008,113268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.741.614,24 | R$ 1.008,854094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.731.176,26 | R$ 1.006,633248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |