Patrimônio líquido
R$ 2.112.523,49
subclasse
R$ 2.112.523,49
R$ 1.493,04
30/08/2024
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ACURA HIGH YIELD FIDC
50.964.146/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ACURA HIGH YIELD FIDC
50.964.146/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACURA HIGH YIELD FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000715603
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 2.112.523,49 | R$ 1.493,039767 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 1.651.065,03 | R$ 1.251,017464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 1.451.945,94 | R$ 1.100,144268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 225.975,30 | R$ 171,222236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 1.250.609,21 | R$ 947,590758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 394.628,77 | R$ 299,011532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 484.295,76 | R$ 366,952508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 871.355,26 | R$ 660,228779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 1.058.591,81 | R$ 802,098535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 1.223.312,44 | R$ 926,907904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 1.263.983,51 | R$ 957,724509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 1.144.911,59 | R$ 982,561003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |