Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ATTALANTA FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000715336

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.107,62

03/12/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ATTALANTA FIDC CRÉDITO CORPORATIVO

49.971.985/0001-91

FIDC

SINGULARE

HARBOUR CAPITAL

ATTALANTA FIDC CRÉDITO CORPORATIVO

49.971.985/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

ATTALANTA FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000715336

Dados periódicos

Atualizado: 21/02/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/12/2024	R$ 0,00	R$ 1.107,620688	R$ 0,00	R$ 6.008.998,98	1
02/12/2024	R$ 5.976.362,86	R$ 1.101,604970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 5.980.662,11	R$ 1.102,397438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 6.016.391,19	R$ 1.108,983271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 6.016.131,23	R$ 1.108,935354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 6.015.950,80	R$ 1.108,902096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 6.015.415,72	R$ 1.108,803466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 6.014.289,86	R$ 1.108,595939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 6.013.904,36	R$ 1.108,524881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 6.012.720,35	R$ 1.108,306636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 6.011.977,86	R$ 1.108,169775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 6.010.292,75	R$ 1.107,859164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 6.009.009,35	R$ 1.107,622599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 6.007.661,27	R$ 1.107,374111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 6.008.618,22	R$ 1.107,550503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 6.008.219,43	R$ 1.107,476995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 6.008.711,75	R$ 1.107,567743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 6.009.041,18	R$ 1.107,628466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 6.009.455,46	R$ 1.107,704829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 6.009.978,60	R$ 1.107,801258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 5.971.079,49	R$ 1.100,631102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 5.972.308,98	R$ 1.100,857730	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.